La industria financiera es una de las industrias más antiguas, creativas, innovadoras, competitivas y más reguladas que existen. Está en constante evolución y, por lo tanto, continúa reinventándose a través de nuevos instrumentos, nuevos procesos, nuevos métodos y nuevas tecnologías.
Algunos ejemplos ? Digitalización, algo de negociación, titulización, criptomonedas.
En igualdad de condiciones, las actividades de las finanzas están representadas convencionalmente de acuerdo con el eje "Front Office - Middle office - Back office", que es realmente la columna vertebral de esta actividad.
El MBA Ejecutivo en Ingeniería Financiera - Estrategia de Gestión y Riesgos debería permitirnos comprender los desafíos de esta industria mediante la adquisición de los fundamentos de este eje "Frente-Medio-Atrás", pero también para centrarnos en las técnicas de gestión - en particular bajo coacción - y sus corolarios, sobre técnicas de negociación por clase de activo, sobre optimización de cobertura, entre otras cosas.
¿Para quién es el entrenamiento?Esta capacitación está dirigida principalmente a:Cualquiera que desee completar la experiencia de gestión profesional
Para todas las personas que deseen mejorar un curso profesional (Front & Middle)
A todos aquellos que deseen, por ejemplo, movilidad profesional, adquirir o revisar conceptos fundamentales (Frente, Medio, Atrás) de manera personal o profesional.
A todas las personas actualmente en el puesto (asistente de gestión, comercio) que desean acelerar su carrera profesional,
Para todos aquellos que deseen actualizar (Frente, Medio, Atrás)
A todos aquellos que tienen que gestionar posiciones de mercado personal o profesionalmentePrograma del cursoEste programa debe permitir adquirir buenas prácticas de mercado, la palabra correcta , buenos puntos de referencia y reflejos, pero también desarrollar el sentido de análisis, síntesis, y finalmente debe permitir ser operacional en un contexto definido. .
Módulo 1: Tipología de activos / instrumentos financieros
Este módulo debería permitirle comprender la Clase de activo y la Subclase de activo de los activos invertidos en la cartera.Efectivo
Equidad y acciones (CFD, BSA)
Obligaciones
Instrumentos derivados (mercados organizados y OTC)
Contrato a plazo
Contrato futuro
Contrato de opción
Swaps contract
Derivados de crédito y estructuración
Forex (Spot, Fwd, ndf) y criptomonedas
Mercado de dinero
Las funciones del mercado monetario
Instrumentos / productos (Repo, repo inverso, préstamo / préstamo en moneda, TBill, CP, NEUCP)Módulo 2: Modelado y valoración de activos financieros.
El propósito de este módulo es explicar los modelos estándar en el mercado.Teoría moderna del portafolio
CAPM
El método APTMódulo 3: Tipos de gestión de cartera
Este módulo debería permitirle familiarizarse con los métodos tradicionales y nuevos de gestión del mercado.Gestión pasiva tradicional (o gestión "comparada")
Gestión activa (rendimiento superior de un punto de referencia)
Renta variable, bonos, mercado monetario, fondos diversificados
Gestión "de abajo hacia arriba" y "de arriba hacia abajo"
Gestión dirigida por eventos
Manejo Alternativo
Gestión direccional
Manejo cuantitativoMódulo 4: Modelado de indicadores de monitoreo de gestión
Este módulo debe permitir al gerente / comerciante dominar / ajustar los parámetros de su gestión.Indicadores de desempeño
Atribución de desempeño
Herramientas de administración de dineroMódulo 5: Modelado de riesgos endógenos para el manejo
Los objetivos de este módulo son cuantificar la naturaleza de los riesgos que impone la administración.Herramientas de gestión de riesgos
Herramientas de estrés de cartera (volatilidad / desviación estándar; covarianza / varianza; Beta; valor VAR en riesgo; correlación; sensis; CVAR; IVAR)Módulo 6: Modelado de riesgos exógenos para la gestión
Este módulo debería conducir a identificar los riesgos que podrían deteriorar significativamente la gestiónRiesgo y eficiencia del mercado
Riesgo de liquidez
Riesgo de crédito
Riesgo operacionalMódulo 7: Herramientas de gestión de cartera y gestión de activos
Este módulo identifica el universo funcional de los profesionales del mercado.Plataformas de gestión de pedidos: OMS / EMS, PMS
Precios (curvas de rendimiento, opciones, permutas)
Plataformas de mercado de referencia financiera (por ejemplo, FXAll, Tradeweb, TSOX, RFQ Hub)
Datos del mercado (por ejemplo, Reuters, Bloomberg)
Excel, VBA, SQL, PythonMódulo 8: Gobierno y Cumplimiento
Este módulo ofrece una visión general de las obligaciones regulatorias impuestas a los profesionales del mercado.Informes financieros
Reglamento
conformidadMódulo 9: Operaciones corporativas y banca
Este módulo enumera las dependencias de administración con respecto al desenrollado de operaciones.Compensación comercial
Matching y confirmación
Gestión de garantías
Operaciones de tesoreríaoportunidadesLa capacitación de Executive MBA Financial Engineering - Management and Risk Strategy tiene como objetivo proporcionar acceso a profesiones:Banca de inversión (creación de mercado, operadores de mercado, estructuración)
Financiación de mercado (gestión tradicional, alternativa)
De la custodia
Asesoramiento y gestión de CIBadmisionesLa escuela le ofrece la posibilidad, para todos sus cursos, de solicitar en línea durante todo el año: de enero a diciembre.
La selección de candidatos se realiza en el archivo (cuestionario de solicitud de CV) seguido de una entrevista de motivación.
Condiciones de admisión para el Executive MBA Ingeniería financiera - Estrategia de gestión y riesgo:Bac +4 validado (escuelas de negocios, universidades) y justifica una experiencia profesional significativa de al menos 5 años en el campo de las finanzas.
Bac +5 validado (escuelas de negocios, universidades) y justifica una experiencia profesional significativa de al menos 3 años en el campo de las finanzas.
